Big Picture Forex Trading - uma estratégia de longo prazo

Um método que eu sempre endossei para a negociação forex é negociar com o grande quadro. A imagem grande leva em consideração todas as informações disponíveis para um par de moedas.

Isso se divide em várias áreas:

Taxa de juro.

Você não pode ignorar as taxas de juros se quiser trocar a imagem maior. Quando você mantém um comércio de moeda por mais de um dia, você notará algo chamado rollover. Dependendo das moedas envolvidas e da direção do comércio, você pode estar pagando um pouco de interesse ou ganhando um pouco de interesse.

Na maior parte, se um país está pagando um interesse suficiente, os comerciantes mundiais estão comprando a moeda contra moedas mais fracas, criando uma tendência.

Fundamentos.

Seguir o progresso das alturas de comando da economia, também conhecido como os Fundamentos, acompanham a idéia acima.

Fundamentos são coisas como emprego, taxas de juros, CPI e até mesmo política. Ao negociar o quadro geral, você precisa saber quais são os fundamentos para as moedas envolvidas.

Técnicas.

A análise técnica tem muitos métodos quando colocados em prática. Se você diz análise técnica para um comerciante, eles fazem as médias móveis das coisas, enquanto outro operador do mercado pode pensar em MACD se você menciona o comércio técnico. Ao negociar o quadro geral, você está procurando por aspectos técnicos para apoiar o seu comércio. Se você quiser comprar um par de moedas, não quer que ele seja sobrecompacto tecnicamente. Seu comércio de imagens grandes deve ter alguma análise técnica que suporte sua decisão.

Isso ajuda com o tempo e ajuda você a evitar entrar em um mau momento. Você pode ter a idéia certa em geral, mas ter uma análise técnica a seu favor pode reduzir seu risco.

Como todas as formas de análise, a Análise Técnica está sujeita a erros de julgamento ou a desvios, que podem descartar as decisões de investimento adequadas.

Gráficos semanais.

Uma coisa que eu amo fazer quando não sinto que tenho uma compreensão sobre o que está acontecendo com um par de moedas por um dia é dar um passo atrás e olhar para tudo nos gráficos semanais. Os gráficos semanais maiores podem fazer um movimento do kneejerk no gráfico do diário trivial e dar-lhe uma sensação melhor para o que você está analisando. Dê um passo atrás ajuda a reduzir o segundo adivinho.

Com esses itens em mente, você pode tomar fortes decisões comerciais que suportam posições que você está mantendo. Você nunca deve fazer negócios apenas para fazê-los. Você deve ser capaz de explicá-los a um terceiro se você precisasse. Se você seguir esta regra, isso ajudará você a evitar fazer um "entediado" e # 34; comércio. O comércio real, especialmente o comércio de imagens grandes, pode ser chato e lento. Muitos comerciantes são trazidos e disse para negociar rápido e alavancados, e é por isso que existem tantos comerciantes de forex falhou.

O grande comércio de imagens é sobre levar tudo em consideração e tomar uma decisão informada. Na minha opinião, é um dos melhores métodos de negociação. Um ramo de hedge funds, conhecido como fundos Macro Global, leva essa abordagem.

É também um dos métodos mais difíceis para os comerciantes seguir porque falta emoção e recompensa rápida. O grande comércio de imagens é mais sobre o sucesso a longo prazo e permanece no jogo.

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Negociação de Forex Usando os Gráficos de Longo Prazo.

Quando se trata de negociação de Forex, geralmente é associado a negociação intradiária ou mais raramente & # 8212; negociação intra-semana. Isto é causado principalmente pela alta volatilidade dos principais pares de moedas, o que os torna potencialmente rentáveis ​​nas pequenas quantidades de tempo, tornando-o muito arriscado em termos mais longos. A segunda razão para a negociação de Forex a curto prazo sendo mais popular é uma conta de margem de alavancagem alta e # 8212; 1: 100 ou mesmo maior - isso aumenta o risco de posição única e o lucro, tornando-o mortal em risco a longo prazo.

A negociação de longo prazo no Forex pode ser definida como a manutenção deliberada de posições abertas por mais de uma semana. Sob um prazo de uma semana ainda é considerado um curto prazo para Forex - posição vive por apenas alguns comunicados de notícias diferentes e não é causado por previsão de longo prazo. Considerando que a posição que é mantida aberta por várias semanas geralmente vive através de alguns comunicados de imprensa sobre o mesmo tópico (mas com diferentes) e, portanto, requer algumas previsões de longo prazo e análise técnica em gráficos diários / semanais.

O sucesso na negociação Forex (como em qualquer outra negociação financeira) depende muito da psicologia e das emoções do comerciante. Alguns comerciantes estão confortáveis ​​com o estilo de negociação rápido e excitante (se o comércio pode ser emocionante) quando as posições estão abertas e fechadas em poucos minutos. Outros preferem manter suas posições abertas por várias horas - vê-los subir ou cair e ter algum tempo para reagir aos movimentos do mercado. Tentar trocar os períodos de tempo que não se adequam ao seu tipo de personagem não lhe dará lucro. Para negociar com sucesso, um deve ser emocionalmente integral e calmo. Se o comerciante não está com desconfiança com o comércio intradiário ou diário, ele precisa tentar algo diferente. A longo prazo Forex trading é bom para:

Comerciantes que não têm tempo para se sentar na frente de seu terminal durante todo o dia. Traders que gostam de passar muito tempo em análise fundamental ou técnica. Aqueles que podem gastar mais de um dia quando se trata da decisão comercial real.

Se você acha que você se enquadra em uma das categorias acima de comerciantes de Forex, sugiro que você, pelo menos, tente negociar a longo prazo. Talvez, melhorará drasticamente os resultados da sua negociação.

Os melhores gráficos para a negociação de longo prazo no mercado Forex são gráficos diários e semanais (e outros gráficos de períodos maiores). Pessoalmente, prefiro usar um gráfico semanal para par EUR / USD, uma vez que os padrões de análise técnica podem ser claramente vistos nesse gráfico (ao contrário dos gráficos de curto prazo que muitas vezes se comportam contra todas as previsões possíveis). Determinar uma tendência ou uma ruptura não é difícil nos gráficos de longo prazo geralmente. Mas, mesmo que um comerciante não reconheça um padrão e abre uma posição errada, ele terá muitos dias para fechá-lo, e muitas vezes ele terá a chance de fechar até mesmo uma posição ruim com um pequeno lucro. Usar análises fundamentais no comércio Forex a longo prazo também não é difícil. Trader só precisa analisar as tendências gerais nas decisões das taxas de juros dos bancos centrais e atuar de acordo com as possíveis tendências de comércio de transações. O comerciante de longo prazo também não deve esquecer as tendências globais gerais - como preços do petróleo, commodities, situação política e outros. A manutenção de perdas de paradas é muito importante e, especialmente, se o comerciante usa alavancagem alta - a perda de paradas não deve estar longe do preço aberto. A parada final é boa, mas deve ser manual, não automática. Parar a perda de movimento deve basear-se no comportamento do mercado Forex. O objetivo da posição deve ser definido de acordo com o plano do comerciante - ao analisar o gráfico de longo prazo, não é realmente difícil determinar os alvos mais prováveis ​​para o par de moedas para pousar.

Então, se você acha que a negociação de Forex a curto prazo não possui um bom potencial para você como comerciante de Forex - tente negociar a longo prazo. No Forex, ainda é bom, como é o caso dos estoques. Basta não esquecer que você está negociando com alavancagem, que as principais tendências são causadas pelas decisões das taxas de juros dos bancos centrais e que stop-loss / target-profit deve ser colocado de acordo com a análise técnica dos gráficos.

Indicadores de gráfico de longo prazo em AUDUSD Point to One Thing.

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

O Valor dos Indicadores de Longo Prazo O que é o Alinhamento em AUDUSD? O AUD Outlook para o verão de 2014.

Houve muita emoção em torno do dólar australiano e, especificamente, o AUDUSD para a maior parte de 2014 até agora. O último relatório de Compromisso de Comerciantes (COT) dos EUA CFTC mostra que os jogadores alavancados continuaram a comprar AUDUSD na semana até terça-feira, 22 de abril. Esta foi a 6ª semana consecutiva que eles foram compradores líquidos. O que é mais, o posicionamento entre grandes especuladores e hedgers comerciais está em extremos de 52 semanas que nos orientam para o fato de que algo está no horizonte e os indicadores de longo prazo podem nos dizer o que poderia ser.

Aprenda Forex: os grandes jogadores têm uma visão oponente.

O Valor dos Indicadores de Longo Prazo.

Análise e negociação são duas coisas completamente diferentes. Negociar indicadores semanais não é recomendado, mas eles podem ajudá-lo a ver onde o caminho da menor resistência pode mentir. Hoje, nós veremos Ichimoku, pontos de polaridade de longo prazo no gráfico e estocásticos. Juntos, essas ferramentas podem nos ajudar a ver que estamos em uma conjuntura crítica no gráfico que mostra que o caminho da menor resistência no AUDUSD pode muito bem ser a desvantagem.

O que significa "Alinhar em AUDUSD?"

Esta semana alinha uma grande quantidade de dados econômicos fundamentais para o Dólar norte-americano, que procurou por um atraso. Embora não possamos encontrar o fundo para o Dólar dos Estados Unidos e podermos avançar, um punhado de indicadores técnicos importantes estão mostrando que o impulso na corrida AUDUSD alagada está batendo na parede. O primeiro indicador que se refere especificamente ao impulso é o Slow Stochastics está em uma série de coisas irritantes para os touros AUDUSD.

Aprenda Forex: Slow Stochastics Show AUDUSD está novamente voltado para cima.

Cortesia do Marketscope 2.0.

O gráfico acima mostra que outro rally corretivo potencial poderia estar funcionando com fumos. A seção destacada mostra a falta de acompanhamento através de estocásticos lentos para fora. Outro gráfico semanal que deve trazer cautela é o gráfico semanal Ichimoku.

Aprenda Forex: Weekly AUDUSD Ichimoku com ponto de polaridade.

Cortesia do Marketscope 2.0.

Este gráfico começa quando AUDUSD terminou em 2008. Você notará após o pico em 2011, o AUDUSD continuou a escorregar. O que é mais, um nível crítico foi violado que é um retângulo destacado no meu gráfico. Essa caixa mostra um topo intermediário antes de empurrar mais alto em 2009-2010, e então pegou um baixo corretivo no final de 2011 antes de ver alguma ação novamente no final de 2013-presente. A chave do `s & rsquo; s é que esta caixa que tem sido fundamental no gráfico aceso na área que recentemente pressionamos para baixo, 0.9400.

Existem algumas outras ferramentas como Fibonacci Time Cycles e Elliott Wave, que mostram um movimento chave no Aussie está se aproximando. De qualquer forma, você precisa gerenciar seu risco para se certificar de que, se esse comércio não for lançado, você terá margem para a próxima jogada.

O AUD Outlook para o verão de 2014.

O artigo de hoje tem analisado gráficos semanais. Indicadores sobre os gráficos semanais são frequentemente respeitados mais do que os gráficos intraday, como eles levam em conta, grandes quantidades de dados. Se isso é verdade ou não, você pode ver que AUD está querendo saltar de resistência ou romper o que traria um grande movimento. Você provavelmente ouviu falar da frase, "vender em maio e ir embora". Esta frase tem mérito surpreendente, mas o que é mais, é que o USD & amp; O JPY geralmente desempenha outras moedas do G7 durante este período de tempo, o que também poderia colocar pressão em AUDUSD.

Agora que você está familiarizado com os desenvolvimentos técnicos sobre a AUDUSD, sinta-se à vontade para experimentar esta informação em uma conta GRATUITA de Demonstração de Forex com acesso a múltiplos mercados.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

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Tiger Trading: Gráficos de Longo Prazo para Negociações de Moedas de Curto Prazo.

Os comerciantes de ações geralmente adicionam moedas às carteiras, para se beneficiar das incríveis oportunidades que a troca de moeda pode apresentar. Embora seja verdade que as ações exigem um conjunto diferente de análises, há bastante em comum entre as duas classes de ativos que devem permitir que um comerciante de ações se adapte facilmente à negociação de moeda. Embora o método a seguir seja projetado como um comércio de swing que possa ser mantido por muitos dias ou semanas, também é possível usar a metodologia de negociação do tigre para manter a posição ainda maior, desde que o comércio continue lucrativo. (Para saber mais sobre como as moedas são negociadas Forex: Wading Into The Currency Market.)

Parece que os traços de animais podem ser usados ​​de forma bastante eficaz para descrever os atributos dos comerciantes humanos. Não nos esqueçamos de que os touros podem ganhar dinheiro, e assim pode os ursos, mas por que a referência ao tigre? Um tigre é um caçador prodigioso e tem a paciência proverbial de um gato. Pode sentar e esperar até que as chances de uma caçada bem sucedida sejam muito altas. Para os comerciantes com características semelhantes de personalidade, o comércio de uma caça ao tigre pode ser muito lucrativo.

Para ser um comerciante de tigres, os investidores precisam posicionar-se para que a oportunidade de comércio possa ser vista melhor a distância, por assim dizer. Para obter a visão geral do mercado e da maneira como foi negociada, sempre devemos olhar para o gráfico semanal. Para os comerciantes do mercado de ações, o gráfico semanal pode ser um gráfico relativamente curto em comparação com gráficos mensais (ou mesmo anualmente). No entanto, nos mercados cambiais, as tabelas semanais são consideradas a longo prazo, da perspectiva do comerciante.

O que é especial sobre o gráfico semanal?

Um gráfico semanal nos mercados forex é o único período de tempo que mostra um verdadeiro fechamento. O fechamento é na tarde de sexta-feira às 5:00 da manhã, e os mercados de divisas abrem novamente no domingo às 5:00 da manhã. Os gráficos diários nos mercados de divisas não fecham realmente, embora haja um horário de liquidação, que muda de acordo com o mercado forex em que você está negociando. Por exemplo, o mercado de Nova York abre no domingo às 17h EST em Nova York. No dia seguinte, a New York encerra as 5pm EST para liquidação, e apenas um minuto depois, o mercado se reabrirá e todas as negociações continuam. Não há durante a noite, porque assim que Nova York fecha, a Austrália abre. Assim, o mercado de operações forex 24 horas ao redor do relógio até sexta-feira às 5h da manhã.

Usando um gráfico semanal (Figura 1), poderemos desenhar nossas "linhas na areia", sejam elas linhas de tendência, linhas de Fibonacci, linhas de Gann, tops ou fundos, etc. Essas linhas são tipicamente tiradas da alta semanal ou pontos baixos semanais, bem como no fechamento semanal. Isso ajudará a avaliar onde os comerciantes de longo prazo estão se concentrando. Uma vez que os comerciantes de longo prazo são geralmente os comerciantes de posição que geralmente estão interessados ​​em oportunidades de "carry trade", eles tendem a assumir posições maiores e, portanto, coletivamente são bastante influentes na criação de uma direção no mercado.

Se as reversões ocorrem frequentemente nos níveis de Fibonacci são resultado de alguma ordem natural que o mercado obedece, ou se os níveis de Fibonacci têm credibilidade porque tantos comerciantes os observam e, portanto, trocam esses níveis, realmente não importa, desde que esses níveis exibem alguma validade.

Obter uma visão geral grande.

Para um comércio de tigres, o período de tempo mais longo domina o prazo mais curto. Em outras palavras, os sinais de um gráfico semanal são mais pronunciados do que os sinais de um gráfico diário. Os preços mostrados nos prazos mais curtos podem realmente oscilar e gerar sinais alternativos de compra ou venda, mesmo que a tendência mais longa permaneça intacta. No entanto, quando o período de tempo mais longo mostra preços que se aproximam de um potencial nível de reversão, precisamos alternar para o período de tempo mais curto porque se torna um indicador principal de se o ponto de inversão mostrado no período de tempo mais longo provavelmente terá alguma tração. (Para saber mais sobre gráficos semanais, consulte Análise de fim de semana: um caminho para lucros de Forex.)

Em seguida, desenhamos um gráfico do par de moedas que queremos negociar, configurado para um período de tempo semanal (veja a Figura 2 abaixo) e depois outro definido para um período de tempo diário, (Figura 3 abaixo). Em ambos os gráficos, adicionamos um indicador de índice de força relativa (RSI) definido para um intervalo de dois períodos. Além disso, adicionamos três médias móveis simples, sendo cada uma configurada para 20 períodos. Definimos a primeira média móvel para 20, mas calculada nos máximos, a segunda calculada nos mínimos e a terceira média móvel de 20 períodos no último ou no preço de fechamento.

Usaremos o RSI como um filtro para determinar quando comprar ou quando vender, e as linhas de equilíbrio serão usadas como uma indicação da tendência e como o preço se move da tendência para o sentimento extremo. Felizmente, o software que você usa permitirá que você faça isso. (Para ver mais no gráfico, verifique a classificação do seu caminho para melhores retornos.)

Compreenda os Drivers Fundamentais.

Por exemplo, se estamos negociando o EUR / USD, podemos observar os comentários de Trichet, o atual presidente do Banco Central Europeu (BCE), para entender se o BCE provavelmente aumentará as taxas de juros na Zona do Euro. Se os Estados Unidos estão mantendo as taxas baixas, mas existe a possibilidade de que o BCE esteja falando sobre a inflação e possa aumentar as taxas de juros, então queremos ser longos o euro contra o dólar.

Lembre-se da personalidade do tigre: significa a paciência de um gato! Precisamos estar preparados para esperar até que todas as "estrelas" estejam em alinhamento, ou seja, o preço está em um ponto de reversão extremo, ou a tendência está voltando ao equilíbrio, o que proporcionará uma oportunidade para negociar a um preço melhor. Se qualquer um desses dois fatores ocorrer, podemos nos preparar para atacar. (Para mais informações sobre comércio como um tigre, leia Paciência é uma virtude do comerciante.)

Visão geral de um Tiger Trade.

Os mercados podem (e fazer) reagir exageradamente porque os seres humanos emocionais reagem de maneira exagerada. Isso leva a uma desviação do ponto de equilíbrio, até chegar a algum ponto extremo e, no tempo, o pêndulo começará a reverter para a média. Este assombroso de um lado para o outro do centro é chamado de volatilidade, e é o que proporciona ao tigre a oportunidade de criar uma vantagem lucrativa. (Para ler mais sobre como os mercados são afetados, leia Volatility's Impact On Market Returns.)

Ao escanear todas as principais moedas, percebemos que o gráfico semanal (Figura 2) do euro-dólar está se aproximando da extensão 127.6 Fibonacci. Podemos concluir que a coincidência, um duplo em um e um nível de suporte de Fibonacci no outro, indica uma oportunidade de chances altas para um comércio EUR / USD.

O Daily Chart - Sinal de entrada.

Uma vez que estamos felizes por haver uma oportunidade de fabricação de cerveja, podemos mudar para um gráfico diário (figura 3, abaixo) do EUR / USD para observar o que acontece quando o preço se aproxima da extensão 127.6. Também observamos se o RSI pode atingir o nível de 5%, o que indicaria um sentimento muito sobrevendido e extremo. Ao ouvir a conversa no mercado, ouvimos vários especialistas dizerem que o euro alcançará a paridade com o dólar eo consenso geral no mercado é ser curto o euro.

Neste ponto, também é importante assistir o que acontece na linha 127 Fibonacci e ver que tipo de padrão de vela se forma. Normalmente, um martelado, spinning top ou doji seria uma indicação de mudança de sentimento pelos comerciantes profissionais.

A combinação do DXY em um topo duplo, o EUR / USD semanal em uma extensão 127.6 Fibonacci, o RSI em cerca de 5% e um topo giratório no gráfico diário indica um comércio potencial (Figura 4, abaixo). Um pedido é colocado no mercado para prolongar o EUR / USD se ele rompe acima da alta do topo de rotação em 1.2015 e, se executado, uma ordem de perda de parada é colocada em 1.1870.

O risco é de 140 pips. Para cada contrato padrão de 100.000, o valor de um pip é de US $ 10. Portanto, o valor em dólar do risco é de US $ 1.400. Esse risco não deve representar mais de 2% do capital de negociação, o que significa que devemos ter patrimônio líquido de US $ 70.000 em nossas contas ou, de qualquer forma, negociar contratos pequenos e menores. (Para mais informações sobre gráficos, veja Um olhar em um gráfico de equilíbrio.)

Olhando para a Figura 4, o EUR / USD passa para 1.3200 antes que se observem quaisquer sinais de uma correção real ou de uma mudança potencial na tendência, e a oportunidade de permanecer no comércio ou mesmo adicionar a ele à medida que o preço puxa de volta às linhas inferiores do canal de equilíbrio. O comércio seria interrompido por uma parada final abaixo do canal se esse nível for atingido. Alternativamente, uma parada final poderia ser definida para reduzir o comércio em 50% e permitir que os 50% restantes permaneçam abertos, desde que o comércio continue lucrativo.

O valor deste comércio é de aproximadamente 1.200 pips, o que para um contrato padrão seria igual a US $ 12.000. A relação risco / recompensa é 1200/140 ou 8,57 vezes, certamente digna de um tigre paciente. A margem necessária para negociar é de aproximadamente US $ 1.200. O ROI é de 12.000 / 1.200 ou 1000%.

O comércio de tigres não é para aqueles que não têm paciência. É necessário que o mercado venha até você em vez de perseguir o mercado com medo de perder um comércio. Se você perder o comércio, seja consolado; sempre há outra oportunidade. Sente-se e espere pacientemente, mas lembre-se do antigo provérbio, "a fortuna favorece a mente bem preparada". (Para aprender de alguns dos melhores investidores, confira a Sabedoria financeira de três homens sábios.)